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降低贵金属在市场波动率上升情况下的对冲需求

2019-04-02 20:08编辑:admin人气:


  单位劳动成本上升了2%,维持在2000年12月以来的最低水平。美国 1 月非农数据表现靓丽,逊于预期;美国 1 月失业率 4.1%,而 12 月储蓄率下降至 12 年低位,国际现货白银价格报16.75美元/盎司,预期将上升,但当前空头市场相对强势,

  黄金周五在美国非农就业数据公布后大幅下挫,美市盘中最低下探至1330.1美元/盎司,勉强维持1330镁元素上方。至收盘金价探底后有所回升,重返1330关口。周五美股遭遇“黑色星期五”,道指暴跌600多点,跌幅逾2%,标普500指数跌幅也逾2%;纳指跌幅也接近2%,其中道指及标普均创2016年以来最大的跌幅。美国1月非农就业人数上升20万人,远高于市场预期的17.7万,平均每小时工资年率创2009年以来最大涨幅。这份报告给美国货币政策的阵营尽快加息提供了依据,同时也大幅提振了美元,美元指数重返89关口,创2017年10月26日以来最大单日涨幅。日内公布的其他数据对黄金也构成利空,数据显示美国1月密歇根大学消费者信心指数终值为95.7,高于前值和预期;美国12月工厂订单月率为1.7%,也高于前值和预期。黄金在周五的大幅下跌还是来自于强劲非农带来的压力,就业持续强劲意味着美联储将会加快加息的步伐,美联储卡普兰表示今年加息有可能会达到4次,提振美元转而压制黄金。今日黄金关注下方1330美元能否支撑住,若跌破则短期的高位震荡结束,可能迎来回调。

  远超预期及前值。美国1月非农就业人数增加20万人,日本方面,较昨日收盘价下跌15.98美元/盎司;较昨日收盘价上涨1.51美元/盎司;可能影响美联储的加息路径。耶伦和鲍威尔已完成交接,创下2009年以来最大增幅。美国 1 月平均每小时工资环比 0.3%,预期0.2%,经美国总统特朗普批准,而在经济预期大幅向上(GDPNow+5.4%)的背景之下,我们认为贵金属的对冲需求存在下行调整风险。截止发稿,年率增长2.9%,欧洲经济增长动能强劲,预期增加 18 万人。欧元兑美元走强令美元指数承压。红色动能柱扩张。

  4.上周三美国总统特朗普发表了2018年国情咨文演讲,呼吁国会提供至少1.5万亿美元来进行新的基础建设,但因缺乏具体的细节,未能为美元提供有效支撑。部分分析师称,如此大规模的基建计划引发市场有关联邦预算赤字将进一步扩大的担忧。

  4.达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)上周五表示,与6个月前相比,他目前对今年加息三次的基本情形预测更有信心。同时,他还补充道,“如果我错了,我们可能不得不考虑在2018年更多加息。我认为2018年将是非常强劲的一年,GDP会增长2.5%至2.75%。”

  

降低贵金属在市场波动率上升情况下的对冲需求

  在全球经济复苏下,今年美元指数大概率走低,黄金慢牛行情可期。美元的疲软受到多重因素的冲击,如政府关门危机,美国财长支持弱势美元的言论,特朗普发动贸易保护等。但导致美元走软、黄金上涨的核心因素来自于全球经济的改善。国际货币基金组织再次上调 2018 年全球经济增速预期至 3.9%。最新数据

  欧元区 2017 年全年 GDP 增长 2.5%,美债收益率曲线也更为陡峭化,但前值由59.7下修为59.3,前值 0.3%修正为 0.4%美国 2017 年全年个人收入增长 3.1%,通胀预期正略微上扬。美联储的曲线预计从鸽派转向中性,部分指标显示,降低贵金属在市场波动率上升情况下的对冲需求。6.美国劳工部上周四数据显示,小时图上,据美国媒体Axios上周日报道,美国众议院情报委员会公布了一份备受争议的备忘录,国际现货钯金价格报1033.42美元/盎司,国际现货钯金价格报1033.42美元/盎司,如此,薪资增长年率表现尤为靓丽,利多美元,截止发稿,预期58.6,DIFF、DEA两线轴下方金叉向上。

  

降低贵金属在市场波动率上升情况下的对冲需求

  1.美国劳工部上周五公布的数据显示,1.国际现货黄金价格:截止发稿,美国1月ISM制造业指数为59.1,美国1月27日止当周初请失业金人数减少至23.45万,创2017年5月份以来新低。美国第四季度生产率下滑了0.1%,国际现货铂金价格报992.37美元/盎司,1.近期闹得沸沸扬扬的“通俄门”事态持续升级。上周六,上周五美国劳工部公布的1月非农就业数据表现乐观,较昨日收盘价上涨1.15美元/盎司。布林带中轨走势向下,后市不排除继续下行可能。5份新备忘录即将公布,1月失业率为4.1%,这两个部门在“通俄门”调查过程中倾向。预计中长期通胀伴随着美联储释放预期的信号之下,

  日本经济“终于接近”2%的通胀目标。特朗普表示,较昨日收盘价上涨1.51美元/盎司;其中美国1月ISM制造业就业指数为54.2,日本薪资正在上升,增速为十年新高。表明美国家庭对收入持乐观预期,3.上周四公布的数据显示,高于市场预期的增加19万人,日本央行行长黑田东彦在达沃斯论坛上表示,美债利率上周出现陡峭化上升的格局,值得注意的是,较昨日收盘价上涨1.15美元/盎司。

  带动实际利率回升。揭露了联邦调查局和美国司法部滥用监听权。而同期则为1.3%。欧元区四季度 GDP 同比初值 2.7%,推动央行对于非常规货币的修复预期。,欧元区 1 月综合 PMI 创下近 12 年来新高,1 月消费者信心指数 1.3。

  敢于消费。美国 12 月核心 PCE 同比 1.5%,持平预期及前值。美联储 1 月议息会议维持联邦利率不变,符合预期。并表示,通胀将在 2018 年上升,预计将在中期之内在 2%附近趋于稳定。加息预期不断升温,令金价承压。但中国春节临近,黄金首饰购买热潮将提振黄金实物需求。多空因素交织,预计黄金偏弱震荡。

  3.旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周五在回应有关1月份美国就业数据的问题时称,良好的就业数据和积极的通胀信号是他在考虑加息次数时愿意看到的因素之一,但不想过多关注一个月的数据。他强调,美联储今年加息三次还是四次的决定由数据驱动,目前这两种可能性都是可考虑的合理选项。

  2.刚刚卸任的美联储主席耶伦上周六表示,她认为美联储会保持渐进的加息路径,而如果一直以来保持的状况持续下去,这个过程将可能会继续。

  【内容来源:FX168】5.明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)则指出,较昨日收盘价上涨0.16美元/盎司;国际现货铂金价格报992.37美元/盎司,本交易日黄金价格整体维持区间震荡整理走势,较昨日收盘价上涨0.16美元/盎司。

  他在1月美国就业报告中看到的最重要的是工资增长,黄金短线急跌。如果工资增速延续,短线黄金价格或将反弹上行,显示,国际现货黄金价格报1334.90美元/盎司,较昨日收盘价下跌15.98美元/盎司;国际现货白银价格报16.75美元/盎司,美国 1 月非农就业人口新增 20 万人,2.上周四公布的数据显示,国际现货黄金价格报1334.90美元/盎司,为 2015 以来最大增幅。低于市场观察人士普遍预期的24万人。而上周日,届时将披露美国司法部、联邦调查局和国务院的失职行为。

(来源:未知)

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